home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Software of the Month Club (Business) 1998 January / Software of the Month Club - Business Shareware (Volume 245) (January 1998).iso / dos / biz / pecash / pcash / proc2.r1 < prev    next >
Text File  |  1997-11-17  |  3KB  |  43 lines
  1.    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2.    Date       Entry Type        Amount        Cash        Bank  Analysis
  3.    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4.               Brought Forward                 0.00        0.00
  5.  
  6.    09/01/96   Cash Recieved     500.00      500.00        0.00
  7.    09/01/96   Cash to Bank      400.00      100.00      400.00
  8.    09/02/96   Cash Payment       12.50       87.50      400.00  Coffee Etc.
  9.    09/04/96   Cash Payment       25.45       62.05      400.00  Light Fittings
  10.    09/05/96   Cash Payment       12.95       49.10      400.00  Postage
  11.    09/08/96   Cheque Payment    125.00       49.10      275.00  Equipment Repairs
  12.               (Photo Copier Repair)
  13.    09/10/96   Cash Payment        8.00       41.10      275.00  Window Cleaner
  14.    09/12/96   Cash Payment       25.60       15.50      275.00  Stationary
  15.    09/15/96   Cash Payment        8.00        7.50      275.00  Window Cleaner
  16.    09/16/96   Bank Withdrawal   100.00      107.50      175.00
  17.    09/18/96   Cash Payment       12.50       95.00      175.00  Coffee Etc.
  18.    09/21/96   Cash Payment       23.50       71.50      175.00  Postage
  19.    09/22/96   Cash Payment       12.90       58.60      175.00  Stationary
  20.    09/26/96   Cash Payment        8.00       50.60      175.00  Window Cleaner
  21.    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  22.    Page     1          Carried Forward       50.60      175.00
  23.    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  24. ................................................................................
  25.    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  26.    Period Analysis
  27.    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
  28.    Total Cash Recieved .....................................        500.00
  29.    Total Cash to Bank  .....................................        400.00
  30.    Total Bank to Cash  .....................................        100.00
  31.    Total Cash Payments .....................................        149.40
  32.    Total Bank Payments .....................................        125.00
  33.  
  34.    Analysis of Expenditure
  35.  
  36.    Coffee Etc.         .....................................         25.00
  37.    Equipment Repairs   .....................................        125.00
  38.    Light Fittings      .....................................         25.45
  39.    Postage             .....................................         36.45
  40.    Stationary          .....................................         38.50
  41.    Window Cleaner      .....................................         24.00
  42.    ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
  43.